平安合享1年定开债(009166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0891元 | 1.2061元 |
| 2026-07-09 | 1.0891元 | 1.2061元 |
| 2026-07-08 | 1.0890元 | 1.2060元 |
| 2026-07-07 | 1.0886元 | 1.2056元 |
| 2026-07-06 | 1.0885元 | 1.2055元 |
| 2026-07-03 | 1.0878元 | 1.2048元 |
| 2026-07-02 | 1.0878元 | 1.2048元 |
| 2026-07-01 | 1.0876元 | 1.2046元 |
| 2026-06-30 | 1.0883元 | 1.2053元 |
| 2026-06-29 | 1.0887元 | 1.2057元 |
| 2026-06-26 | 1.0881元 | 1.2051元 |
| 2026-06-25 | 1.0880元 | 1.2050元 |
| 2026-06-24 | 1.0872元 | 1.2042元 |
| 2026-06-23 | 1.0871元 | 1.2041元 |
| 2026-06-22 | 1.0877元 | 1.2047元 |
| 2026-06-18 | 1.0877元 | 1.2047元 |
| 2026-06-17 | 1.0874元 | 1.2044元 |
| 2026-06-16 | 1.0867元 | 1.2037元 |
| 2026-06-15 | 1.0857元 | 1.2027元 |
| 2026-06-12 | 1.0852元 | 1.2022元 |
| 2026-06-11 | 1.0848元 | 1.2018元 |
| 2026-06-10 | 1.0856元 | 1.2026元 |
| 2026-06-09 | 1.0863元 | 1.2033元 |
| 2026-06-08 | 1.0869元 | 1.2039元 |
| 2026-06-05 | 1.0875元 | 1.2045元 |
| 2026-06-04 | 1.0882元 | 1.2052元 |
| 2026-06-03 | 1.0880元 | 1.2050元 |
| 2026-06-02 | 1.0883元 | 1.2053元 |
| 2026-06-01 | 1.0883元 | 1.2053元 |
| 2026-05-29 | 1.0877元 | 1.2047元 |
| 2026-05-28 | 1.0875元 | 1.2045元 |
| 2026-05-27 | 1.0871元 | 1.2041元 |
| 2026-05-26 | 1.0864元 | 1.2034元 |
| 2026-05-25 | 1.0858元 | 1.2028元 |
| 2026-05-22 | 1.0853元 | 1.2023元 |
| 2026-05-21 | 1.0855元 | 1.2025元 |
| 2026-05-20 | 1.0855元 | 1.2025元 |
| 2026-05-19 | 1.0854元 | 1.2024元 |
| 2026-05-18 | 1.0845元 | 1.2015元 |
| 2026-05-15 | 1.0840元 | 1.2010元 |
| 2026-05-14 | 1.0841元 | 1.2011元 |
| 2026-05-13 | 1.0843元 | 1.2013元 |
| 2026-05-12 | 1.0838元 | 1.2008元 |
| 2026-05-11 | 1.0833元 | 1.2003元 |
| 2026-05-08 | 1.0829元 | 1.1999元 |
| 2026-05-07 | 1.0826元 | 1.1996元 |
| 2026-05-06 | 1.0824元 | 1.1994元 |
| 2026-04-30 | 1.0828元 | 1.1998元 |
| 2026-04-29 | 1.0829元 | 1.1999元 |
| 2026-04-28 | 1.0824元 | 1.1994元 |