平安合享1年定开债(009166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0913元 | 1.2083元 |
| 2026-08-26 | 1.0917元 | 1.2087元 |
| 2026-08-25 | 1.0922元 | 1.2092元 |
| 2026-08-24 | 1.0923元 | 1.2093元 |
| 2026-08-21 | 1.0922元 | 1.2092元 |
| 2026-08-20 | 1.0922元 | 1.2092元 |
| 2026-08-19 | 1.0925元 | 1.2095元 |
| 2026-08-18 | 1.0926元 | 1.2096元 |
| 2026-08-17 | 1.0922元 | 1.2092元 |
| 2026-08-14 | 1.0922元 | 1.2092元 |
| 2026-08-13 | 1.0921元 | 1.2091元 |
| 2026-08-12 | 1.0916元 | 1.2086元 |
| 2026-08-11 | 1.0914元 | 1.2084元 |
| 2026-08-10 | 1.0916元 | 1.2086元 |
| 2026-08-07 | 1.0912元 | 1.2082元 |
| 2026-08-06 | 1.0912元 | 1.2082元 |
| 2026-08-05 | 1.0911元 | 1.2081元 |
| 2026-08-04 | 1.0911元 | 1.2081元 |
| 2026-08-03 | 1.0911元 | 1.2081元 |
| 2026-07-31 | 1.0912元 | 1.2082元 |
| 2026-07-30 | 1.0908元 | 1.2078元 |
| 2026-07-29 | 1.0897元 | 1.2067元 |
| 2026-07-28 | 1.0901元 | 1.2071元 |
| 2026-07-27 | 1.0902元 | 1.2072元 |
| 2026-07-24 | 1.0902元 | 1.2072元 |
| 2026-07-23 | 1.0900元 | 1.2070元 |
| 2026-07-22 | 1.0900元 | 1.2070元 |
| 2026-07-21 | 1.0891元 | 1.2061元 |
| 2026-07-20 | 1.0890元 | 1.2060元 |
| 2026-07-17 | 1.0892元 | 1.2062元 |
| 2026-07-16 | 1.0889元 | 1.2059元 |
| 2026-07-15 | 1.0891元 | 1.2061元 |
| 2026-07-14 | 1.0889元 | 1.2059元 |
| 2026-07-13 | 1.0889元 | 1.2059元 |
| 2026-07-10 | 1.0891元 | 1.2061元 |
| 2026-07-09 | 1.0891元 | 1.2061元 |
| 2026-07-08 | 1.0890元 | 1.2060元 |
| 2026-07-07 | 1.0886元 | 1.2056元 |
| 2026-07-06 | 1.0885元 | 1.2055元 |
| 2026-07-03 | 1.0878元 | 1.2048元 |
| 2026-07-02 | 1.0878元 | 1.2048元 |
| 2026-07-01 | 1.0876元 | 1.2046元 |
| 2026-06-30 | 1.0883元 | 1.2053元 |
| 2026-06-29 | 1.0887元 | 1.2057元 |
| 2026-06-26 | 1.0881元 | 1.2051元 |
| 2026-06-25 | 1.0880元 | 1.2050元 |
| 2026-06-24 | 1.0872元 | 1.2042元 |
| 2026-06-23 | 1.0871元 | 1.2041元 |
| 2026-06-22 | 1.0877元 | 1.2047元 |
| 2026-06-18 | 1.0877元 | 1.2047元 |