平安合享1年定开债(009166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0856元 | 1.2026元 |
| 2026-06-09 | 1.0863元 | 1.2033元 |
| 2026-06-08 | 1.0869元 | 1.2039元 |
| 2026-06-05 | 1.0875元 | 1.2045元 |
| 2026-06-04 | 1.0882元 | 1.2052元 |
| 2026-06-03 | 1.0880元 | 1.2050元 |
| 2026-06-02 | 1.0883元 | 1.2053元 |
| 2026-06-01 | 1.0883元 | 1.2053元 |
| 2026-05-29 | 1.0877元 | 1.2047元 |
| 2026-05-28 | 1.0875元 | 1.2045元 |
| 2026-05-27 | 1.0871元 | 1.2041元 |
| 2026-05-26 | 1.0864元 | 1.2034元 |
| 2026-05-25 | 1.0858元 | 1.2028元 |
| 2026-05-22 | 1.0853元 | 1.2023元 |
| 2026-05-21 | 1.0855元 | 1.2025元 |
| 2026-05-20 | 1.0855元 | 1.2025元 |
| 2026-05-19 | 1.0854元 | 1.2024元 |
| 2026-05-18 | 1.0845元 | 1.2015元 |
| 2026-05-15 | 1.0840元 | 1.2010元 |
| 2026-05-14 | 1.0841元 | 1.2011元 |
| 2026-05-13 | 1.0843元 | 1.2013元 |
| 2026-05-12 | 1.0838元 | 1.2008元 |
| 2026-05-11 | 1.0833元 | 1.2003元 |
| 2026-05-08 | 1.0829元 | 1.1999元 |
| 2026-05-07 | 1.0826元 | 1.1996元 |
| 2026-05-06 | 1.0824元 | 1.1994元 |
| 2026-04-30 | 1.0828元 | 1.1998元 |
| 2026-04-29 | 1.0829元 | 1.1999元 |
| 2026-04-28 | 1.0824元 | 1.1994元 |
| 2026-04-27 | 1.0818元 | 1.1988元 |
| 2026-04-24 | 1.0823元 | 1.1993元 |
| 2026-04-23 | 1.0827元 | 1.1997元 |
| 2026-04-22 | 1.0830元 | 1.2000元 |
| 2026-04-21 | 1.0827元 | 1.1997元 |
| 2026-04-20 | 1.0823元 | 1.1993元 |
| 2026-04-17 | 1.0820元 | 1.1990元 |
| 2026-04-16 | 1.0814元 | 1.1984元 |
| 2026-04-15 | 1.0814元 | 1.1984元 |
| 2026-04-14 | 1.0812元 | 1.1982元 |
| 2026-04-13 | 1.0808元 | 1.1978元 |
| 2026-04-10 | 1.0806元 | 1.1976元 |
| 2026-04-09 | 1.0805元 | 1.1975元 |
| 2026-04-08 | 1.0808元 | 1.1978元 |
| 2026-04-07 | 1.0806元 | 1.1976元 |
| 2026-04-03 | 1.0800元 | 1.1970元 |
| 2026-04-02 | 1.0794元 | 1.1964元 |
| 2026-04-01 | 1.0793元 | 1.1963元 |
| 2026-03-31 | 1.0796元 | 1.1966元 |
| 2026-03-30 | 1.0794元 | 1.1964元 |
| 2026-03-27 | 1.0787元 | 1.1957元 |