平安合享1年定开债(009166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0800元 | 1.1970元 |
| 2026-04-02 | 1.0794元 | 1.1964元 |
| 2026-04-01 | 1.0793元 | 1.1963元 |
| 2026-03-31 | 1.0796元 | 1.1966元 |
| 2026-03-30 | 1.0794元 | 1.1964元 |
| 2026-03-27 | 1.0787元 | 1.1957元 |
| 2026-03-26 | 1.0784元 | 1.1954元 |
| 2026-03-25 | 1.0781元 | 1.1951元 |
| 2026-03-24 | 1.0778元 | 1.1948元 |
| 2026-03-23 | 1.0775元 | 1.1945元 |
| 2026-03-20 | 1.0779元 | 1.1949元 |
| 2026-03-19 | 1.0778元 | 1.1948元 |
| 2026-03-18 | 1.0775元 | 1.1945元 |
| 2026-03-17 | 1.0769元 | 1.1939元 |
| 2026-03-16 | 1.0767元 | 1.1937元 |
| 2026-03-13 | 1.0771元 | 1.1941元 |
| 2026-03-12 | 1.0769元 | 1.1939元 |
| 2026-03-11 | 1.0766元 | 1.1936元 |
| 2026-03-10 | 1.0768元 | 1.1938元 |
| 2026-03-09 | 1.0767元 | 1.1937元 |
| 2026-03-06 | 1.0774元 | 1.1944元 |
| 2026-03-05 | 1.0773元 | 1.1943元 |
| 2026-03-04 | 1.0772元 | 1.1942元 |
| 2026-03-03 | 1.0769元 | 1.1939元 |
| 2026-03-02 | 1.0768元 | 1.1938元 |
| 2026-02-27 | 1.0758元 | 1.1928元 |
| 2026-02-26 | 1.0754元 | 1.1924元 |
| 2026-02-25 | 1.0762元 | 1.1932元 |
| 2026-02-24 | 1.0769元 | 1.1939元 |
| 2026-02-13 | 1.0764元 | 1.1934元 |
| 2026-02-12 | 1.0764元 | 1.1934元 |
| 2026-02-11 | 1.0760元 | 1.1930元 |
| 2026-02-10 | 1.0756元 | 1.1926元 |
| 2026-02-09 | 1.0754元 | 1.1924元 |
| 2026-02-06 | 1.0745元 | 1.1915元 |
| 2026-02-05 | 1.0737元 | 1.1907元 |
| 2026-02-04 | 1.0733元 | 1.1903元 |
| 2026-02-03 | 1.0732元 | 1.1902元 |
| 2026-02-02 | 1.0733元 | 1.1903元 |
| 2026-01-30 | 1.0733元 | 1.1903元 |
| 2026-01-29 | 1.0735元 | 1.1905元 |
| 2026-01-28 | 1.0735元 | 1.1905元 |
| 2026-01-27 | 1.0735元 | 1.1905元 |
| 2026-01-26 | 1.0740元 | 1.1910元 |
| 2026-01-23 | 1.0737元 | 1.1907元 |
| 2026-01-22 | 1.0733元 | 1.1903元 |
| 2026-01-21 | 1.0733元 | 1.1903元 |
| 2026-01-20 | 1.0728元 | 1.1898元 |
| 2026-01-19 | 1.0723元 | 1.1893元 |
| 2026-01-16 | 1.0721元 | 1.1891元 |