平安合享1年定开债 (009166.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-04-26总资产规模5.35亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0796元 (2026-03-31) 基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2636 / 7220)
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平安合享1年定开债(009166) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-11	2024-06-11	0.038 元	5.00亿	1,901.26万元	3.59%	3.59%
2023-09-15	2023-09-15	0.047 元	5.00亿	2,351.47万元	4.42%	4.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。