平安合享1年定开债 (009166.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-04-26总资产规模5.35亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0806元 (2026-04-07) 基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2692 / 7238)
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平安合享1年定开债(009166) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5.56亿	99.67%
	(其中) 债券	5.56亿	99.67%
2	银行存款及结算备付金	181.29万	0.33%

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