平安合享1年定开债 (009166.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理张璐基金类型债券型成立日期2020-04-26总资产规模5.40亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0867元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2761 / 7329)
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平安合享1年定开债(009166) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.24亿	99.71%
	(其中) 债券	6.24亿	99.71%
2	银行存款及结算备付金	183.27万	0.29%

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