平安合享1年定开债(009166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 160.19万元 | 0.30% | 53.40万元 | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 79.35万元 | 0.30% | 26.45万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 156.00万元 | 0.30% | 52.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 77.84万元 | 0.30% | 25.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |