中加聚庆定开混合C(009165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-08-21 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-08-14 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-08-07 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-31 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-07-24 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-07-17 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-07-10 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-07-03 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-06-30 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-26 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-18 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-06-12 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-05 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-05-29 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-26 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-25 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-05-22 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-21 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-20 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-05-19 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-05-18 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-15 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-05-14 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-13 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-05-08 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-30 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-24 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-04-17 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-04-10 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-03 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-03-27 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-20 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-03-13 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-06 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-02-27 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-02-13 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-02-06 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-01-30 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-23 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-01-16 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-01-09 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-12-31 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-12-26 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-12-19 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-12-12 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-05 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-11-28 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-11-21 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-11-14 | 1.3474元 | 1.3474元 |