估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加聚庆定开混合C
(009165.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-05-22
总资产规模
3,348.48万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3550
元
(
2026-03-27
)
基金经理
邹天培
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-27
)
相关基金:
主从基金:
中加聚庆定开混合A
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中加聚庆定开混合C(009165) - 概况
最后更新于：2026-03-27
基金全称
中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金
基金简称
中加聚庆定开混合
基金主代码
009164
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-05-22
总份额
5,882.22万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
子基金简称
中加聚庆定开混合A
中加聚庆定开混合C
子基金场内简称
子基金代码
009164
009165
子基金份额
3,411.02万
份
(
2025-12-31
)
2,471.20万
份
(
2025-12-31
)