中加聚庆定开混合C(009165) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 3,348.48万 | 2,471.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 3,835.70万 | 2,853.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 3,715.87万 | 2,853.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5,324.75万 | 4,111.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 5,353.94万 | 4,111.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 4,423.65万 | 3,403.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 5,208.28万 | 4,049.99万元 | -- |