中加聚庆定开混合C(009165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-20 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-03-13 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-06 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-02-27 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-02-13 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-02-06 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-01-30 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-23 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-01-16 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-01-09 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-12-31 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-12-26 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-12-19 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-12-12 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-05 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-11-28 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-11-21 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-11-14 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-11-12 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-11-11 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2025-11-10 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-11-07 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-11-06 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-11-05 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-11-04 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-11-03 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-10-31 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-10-30 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-10-24 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-10-17 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-10-10 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-09-30 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-09-26 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-09-19 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-09-12 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-09-05 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-08-29 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-08-22 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-08-15 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-08-08 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-08-01 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-07-25 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-07-18 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-07-11 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-07-04 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-06-30 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-06-27 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-06-20 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-06-13 | 1.2999元 | 1.2999元 |