中加聚庆定开混合C(009165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 23.59万元 | 0.60% | 3.93万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 23.59万元 | 0.60% | 3.93万元 | 0.10% |
| 2026-02-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-02-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 57.33万元 | 0.60% | 9.55万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 57.33万元 | 0.60% | 9.55万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 30.94万元 | 0.60% | 5.16万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 30.94万元 | 0.60% | 5.16万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 77.82万元 | 0.60% | 12.97万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 77.82万元 | 0.60% | 12.97万元 | 0.10% |