平安合聚定开债(009148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0257元 | 1.1617元 |
| 2026-05-13 | 1.0258元 | 1.1618元 |
| 2026-05-12 | 1.0255元 | 1.1615元 |
| 2026-05-11 | 1.0251元 | 1.1611元 |
| 2026-05-08 | 1.0248元 | 1.1608元 |
| 2026-05-07 | 1.0246元 | 1.1606元 |
| 2026-05-06 | 1.0244元 | 1.1604元 |
| 2026-04-30 | 1.0248元 | 1.1608元 |
| 2026-04-29 | 1.0250元 | 1.1610元 |
| 2026-04-28 | 1.0244元 | 1.1604元 |
| 2026-04-27 | 1.0239元 | 1.1599元 |
| 2026-04-24 | 1.0243元 | 1.1603元 |
| 2026-04-23 | 1.0248元 | 1.1608元 |
| 2026-04-22 | 1.0252元 | 1.1612元 |
| 2026-04-21 | 1.0249元 | 1.1609元 |
| 2026-04-20 | 1.0246元 | 1.1606元 |
| 2026-04-17 | 1.0244元 | 1.1604元 |
| 2026-04-16 | 1.0237元 | 1.1597元 |
| 2026-04-15 | 1.0234元 | 1.1594元 |
| 2026-04-14 | 1.0232元 | 1.1592元 |
| 2026-04-13 | 1.0230元 | 1.1590元 |
| 2026-04-10 | 1.0229元 | 1.1589元 |
| 2026-04-09 | 1.0231元 | 1.1591元 |
| 2026-04-08 | 1.0233元 | 1.1593元 |
| 2026-04-07 | 1.0234元 | 1.1594元 |
| 2026-04-03 | 1.0228元 | 1.1588元 |
| 2026-04-02 | 1.0220元 | 1.1580元 |
| 2026-04-01 | 1.0218元 | 1.1578元 |
| 2026-03-31 | 1.0221元 | 1.1581元 |
| 2026-03-30 | 1.0220元 | 1.1580元 |
| 2026-03-27 | 1.0212元 | 1.1572元 |
| 2026-03-26 | 1.0208元 | 1.1568元 |
| 2026-03-25 | 1.0205元 | 1.1565元 |
| 2026-03-24 | 1.0203元 | 1.1563元 |
| 2026-03-23 | 1.0201元 | 1.1561元 |
| 2026-03-20 | 1.0206元 | 1.1566元 |
| 2026-03-19 | 1.0205元 | 1.1565元 |
| 2026-03-18 | 1.0202元 | 1.1562元 |
| 2026-03-17 | 1.0193元 | 1.1553元 |
| 2026-03-16 | 1.0191元 | 1.1551元 |
| 2026-03-13 | 1.0196元 | 1.1556元 |
| 2026-03-12 | 1.0192元 | 1.1552元 |
| 2026-03-11 | 1.0188元 | 1.1548元 |
| 2026-03-10 | 1.0189元 | 1.1549元 |
| 2026-03-09 | 1.0187元 | 1.1547元 |
| 2026-03-06 | 1.0196元 | 1.1556元 |
| 2026-03-05 | 1.0196元 | 1.1556元 |
| 2026-03-04 | 1.0196元 | 1.1556元 |
| 2026-03-03 | 1.0192元 | 1.1552元 |
| 2026-03-02 | 1.0191元 | 1.1551元 |