平安合聚定开债(009148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0163元 | 1.1523元 |
| 2026-02-04 | 1.0157元 | 1.1517元 |
| 2026-02-03 | 1.0156元 | 1.1516元 |
| 2026-02-02 | 1.0157元 | 1.1517元 |
| 2026-01-30 | 1.0156元 | 1.1516元 |
| 2026-01-29 | 1.0158元 | 1.1518元 |
| 2026-01-28 | 1.0159元 | 1.1519元 |
| 2026-01-27 | 1.0157元 | 1.1517元 |
| 2026-01-26 | 1.0160元 | 1.1520元 |
| 2026-01-23 | 1.0157元 | 1.1517元 |
| 2026-01-22 | 1.0153元 | 1.1513元 |
| 2026-01-21 | 1.0155元 | 1.1515元 |
| 2026-01-20 | 1.0149元 | 1.1509元 |
| 2026-01-19 | 1.0143元 | 1.1503元 |
| 2026-01-16 | 1.0143元 | 1.1503元 |
| 2026-01-15 | 1.0140元 | 1.1500元 |
| 2026-01-14 | 1.0140元 | 1.1500元 |
| 2026-01-13 | 1.0143元 | 1.1503元 |
| 2026-01-12 | 1.0139元 | 1.1499元 |
| 2026-01-09 | 1.0130元 | 1.1490元 |
| 2026-01-08 | 1.0124元 | 1.1484元 |
| 2026-01-07 | 1.0117元 | 1.1477元 |
| 2026-01-06 | 1.0128元 | 1.1488元 |
| 2026-01-05 | 1.0142元 | 1.1502元 |
| 2025-12-31 | 1.0147元 | 1.1507元 |
| 2025-12-30 | 1.0140元 | 1.1500元 |
| 2025-12-29 | 1.0143元 | 1.1503元 |
| 2025-12-26 | 1.0160元 | 1.1520元 |
| 2025-12-25 | 1.0160元 | 1.1520元 |
| 2025-12-24 | 1.0163元 | 1.1523元 |
| 2025-12-23 | 1.0159元 | 1.1519元 |
| 2025-12-22 | 1.0151元 | 1.1511元 |
| 2025-12-19 | 1.0157元 | 1.1517元 |
| 2025-12-18 | 1.0145元 | 1.1505元 |
| 2025-12-17 | 1.0145元 | 1.1505元 |
| 2025-12-16 | 1.0128元 | 1.1488元 |
| 2025-12-15 | 1.0128元 | 1.1488元 |
| 2025-12-12 | 1.0143元 | 1.1503元 |
| 2025-12-11 | 1.0159元 | 1.1519元 |
| 2025-12-10 | 1.0147元 | 1.1507元 |
| 2025-12-09 | 1.0139元 | 1.1499元 |
| 2025-12-08 | 1.0128元 | 1.1488元 |
| 2025-12-05 | 1.0131元 | 1.1491元 |
| 2025-12-04 | 1.0129元 | 1.1489元 |
| 2025-12-03 | 1.0150元 | 1.1510元 |
| 2025-12-02 | 1.0165元 | 1.1525元 |
| 2025-12-01 | 1.0175元 | 1.1535元 |
| 2025-11-28 | 1.0176元 | 1.1536元 |
| 2025-11-27 | 1.0169元 | 1.1529元 |
| 2025-11-26 | 1.0174元 | 1.1534元 |