平安合聚定开债(009148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0218元 | 1.1578元 |
| 2026-03-31 | 1.0221元 | 1.1581元 |
| 2026-03-30 | 1.0220元 | 1.1580元 |
| 2026-03-27 | 1.0212元 | 1.1572元 |
| 2026-03-26 | 1.0208元 | 1.1568元 |
| 2026-03-25 | 1.0205元 | 1.1565元 |
| 2026-03-24 | 1.0203元 | 1.1563元 |
| 2026-03-23 | 1.0201元 | 1.1561元 |
| 2026-03-20 | 1.0206元 | 1.1566元 |
| 2026-03-19 | 1.0205元 | 1.1565元 |
| 2026-03-18 | 1.0202元 | 1.1562元 |
| 2026-03-17 | 1.0193元 | 1.1553元 |
| 2026-03-16 | 1.0191元 | 1.1551元 |
| 2026-03-13 | 1.0196元 | 1.1556元 |
| 2026-03-12 | 1.0192元 | 1.1552元 |
| 2026-03-11 | 1.0188元 | 1.1548元 |
| 2026-03-10 | 1.0189元 | 1.1549元 |
| 2026-03-09 | 1.0187元 | 1.1547元 |
| 2026-03-06 | 1.0196元 | 1.1556元 |
| 2026-03-05 | 1.0196元 | 1.1556元 |
| 2026-03-04 | 1.0196元 | 1.1556元 |
| 2026-03-03 | 1.0192元 | 1.1552元 |
| 2026-03-02 | 1.0191元 | 1.1551元 |
| 2026-02-27 | 1.0180元 | 1.1540元 |
| 2026-02-26 | 1.0175元 | 1.1535元 |
| 2026-02-25 | 1.0183元 | 1.1543元 |
| 2026-02-24 | 1.0191元 | 1.1551元 |
| 2026-02-13 | 1.0186元 | 1.1546元 |
| 2026-02-12 | 1.0186元 | 1.1546元 |
| 2026-02-11 | 1.0183元 | 1.1543元 |
| 2026-02-10 | 1.0179元 | 1.1539元 |
| 2026-02-09 | 1.0178元 | 1.1538元 |
| 2026-02-06 | 1.0170元 | 1.1530元 |
| 2026-02-05 | 1.0163元 | 1.1523元 |
| 2026-02-04 | 1.0157元 | 1.1517元 |
| 2026-02-03 | 1.0156元 | 1.1516元 |
| 2026-02-02 | 1.0157元 | 1.1517元 |
| 2026-01-30 | 1.0156元 | 1.1516元 |
| 2026-01-29 | 1.0158元 | 1.1518元 |
| 2026-01-28 | 1.0159元 | 1.1519元 |
| 2026-01-27 | 1.0157元 | 1.1517元 |
| 2026-01-26 | 1.0160元 | 1.1520元 |
| 2026-01-23 | 1.0157元 | 1.1517元 |
| 2026-01-22 | 1.0153元 | 1.1513元 |
| 2026-01-21 | 1.0155元 | 1.1515元 |
| 2026-01-20 | 1.0149元 | 1.1509元 |
| 2026-01-19 | 1.0143元 | 1.1503元 |
| 2026-01-16 | 1.0143元 | 1.1503元 |
| 2026-01-15 | 1.0140元 | 1.1500元 |
| 2026-01-14 | 1.0140元 | 1.1500元 |