平安合聚定开债(009148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0147元 | 1.1507元 |
| 2025-12-09 | 1.0139元 | 1.1499元 |
| 2025-12-08 | 1.0128元 | 1.1488元 |
| 2025-12-05 | 1.0131元 | 1.1491元 |
| 2025-12-04 | 1.0129元 | 1.1489元 |
| 2025-12-03 | 1.0150元 | 1.1510元 |
| 2025-12-02 | 1.0165元 | 1.1525元 |
| 2025-12-01 | 1.0175元 | 1.1535元 |
| 2025-11-28 | 1.0176元 | 1.1536元 |
| 2025-11-27 | 1.0169元 | 1.1529元 |
| 2025-11-26 | 1.0174元 | 1.1534元 |
| 2025-11-25 | 1.0186元 | 1.1546元 |
| 2025-11-24 | 1.0198元 | 1.1558元 |
| 2025-11-21 | 1.0196元 | 1.1556元 |
| 2025-11-20 | 1.0201元 | 1.1561元 |
| 2025-11-19 | 1.0204元 | 1.1564元 |
| 2025-11-18 | 1.0210元 | 1.1570元 |
| 2025-11-17 | 1.0210元 | 1.1570元 |
| 2025-11-14 | 1.0206元 | 1.1566元 |
| 2025-11-13 | 1.0207元 | 1.1567元 |
| 2025-11-12 | 1.0211元 | 1.1571元 |
| 2025-11-11 | 1.0207元 | 1.1567元 |
| 2025-11-10 | 1.0204元 | 1.1564元 |
| 2025-11-07 | 1.0200元 | 1.1560元 |
| 2025-11-06 | 1.0203元 | 1.1563元 |
| 2025-11-05 | 1.0216元 | 1.1576元 |
| 2025-11-04 | 1.0214元 | 1.1574元 |
| 2025-11-03 | 1.0215元 | 1.1575元 |
| 2025-10-31 | 1.0212元 | 1.1572元 |
| 2025-10-30 | 1.0196元 | 1.1556元 |
| 2025-10-29 | 1.0190元 | 1.1550元 |
| 2025-10-28 | 1.0193元 | 1.1553元 |
| 2025-10-27 | 1.0180元 | 1.1540元 |
| 2025-10-24 | 1.0175元 | 1.1535元 |
| 2025-10-23 | 1.0181元 | 1.1541元 |
| 2025-10-22 | 1.0187元 | 1.1547元 |
| 2025-10-21 | 1.0186元 | 1.1546元 |
| 2025-10-20 | 1.0177元 | 1.1537元 |
| 2025-10-17 | 1.0186元 | 1.1546元 |
| 2025-10-16 | 1.0169元 | 1.1529元 |
| 2025-10-15 | 1.0160元 | 1.1520元 |
| 2025-10-14 | 1.0161元 | 1.1521元 |
| 2025-10-13 | 1.0158元 | 1.1518元 |
| 2025-10-10 | 1.0148元 | 1.1508元 |
| 2025-10-09 | 1.0154元 | 1.1514元 |
| 2025-09-30 | 1.0143元 | 1.1503元 |
| 2025-09-29 | 1.0137元 | 1.1497元 |
| 2025-09-26 | 1.0147元 | 1.1507元 |
| 2025-09-25 | 1.0145元 | 1.1505元 |
| 2025-09-24 | 1.0140元 | 1.1500元 |