平安合聚定开债(009148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0388元 | 1.1748元 |
| 2026-07-09 | 1.0387元 | 1.1747元 |
| 2026-07-08 | 1.0387元 | 1.1747元 |
| 2026-07-07 | 1.0386元 | 1.1746元 |
| 2026-07-06 | 1.0384元 | 1.1744元 |
| 2026-07-03 | 1.0384元 | 1.1744元 |
| 2026-07-02 | 1.0384元 | 1.1744元 |
| 2026-07-01 | 1.0385元 | 1.1745元 |
| 2026-06-30 | 1.0386元 | 1.1746元 |
| 2026-06-29 | 1.0385元 | 1.1745元 |
| 2026-06-26 | 1.0379元 | 1.1739元 |
| 2026-06-25 | 1.0379元 | 1.1739元 |
| 2026-06-24 | 1.0378元 | 1.1738元 |
| 2026-06-23 | 1.0378元 | 1.1738元 |
| 2026-06-22 | 1.0379元 | 1.1739元 |
| 2026-06-18 | 1.0379元 | 1.1739元 |
| 2026-06-17 | 1.0379元 | 1.1739元 |
| 2026-06-16 | 1.0378元 | 1.1738元 |
| 2026-06-15 | 1.0379元 | 1.1739元 |
| 2026-06-12 | 1.0379元 | 1.1739元 |
| 2026-06-11 | 1.0379元 | 1.1739元 |
| 2026-06-10 | 1.0376元 | 1.1736元 |
| 2026-06-09 | 1.0376元 | 1.1736元 |
| 2026-06-08 | 1.0376元 | 1.1736元 |
| 2026-06-05 | 1.0376元 | 1.1736元 |
| 2026-06-04 | 1.0376元 | 1.1736元 |
| 2026-06-03 | 1.0375元 | 1.1735元 |
| 2026-06-02 | 1.0375元 | 1.1735元 |
| 2026-06-01 | 1.0375元 | 1.1735元 |
| 2026-05-29 | 1.0375元 | 1.1735元 |
| 2026-05-28 | 1.0372元 | 1.1732元 |
| 2026-05-27 | 1.0372元 | 1.1732元 |
| 2026-05-26 | 1.0373元 | 1.1733元 |
| 2026-05-25 | 1.0367元 | 1.1727元 |
| 2026-05-22 | 1.0368元 | 1.1728元 |
| 2026-05-21 | 1.0368元 | 1.1728元 |
| 2026-05-20 | 1.0369元 | 1.1729元 |
| 2026-05-19 | 1.0369元 | 1.1729元 |
| 2026-05-18 | 1.0339元 | 1.1699元 |
| 2026-05-15 | 1.0257元 | 1.1617元 |
| 2026-05-14 | 1.0257元 | 1.1617元 |
| 2026-05-13 | 1.0258元 | 1.1618元 |
| 2026-05-12 | 1.0255元 | 1.1615元 |
| 2026-05-11 | 1.0251元 | 1.1611元 |
| 2026-05-08 | 1.0248元 | 1.1608元 |
| 2026-05-07 | 1.0246元 | 1.1606元 |
| 2026-05-06 | 1.0244元 | 1.1604元 |
| 2026-04-30 | 1.0248元 | 1.1608元 |
| 2026-04-29 | 1.0250元 | 1.1610元 |
| 2026-04-28 | 1.0244元 | 1.1604元 |