平安合聚定开债
(009148.jj ) 平安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-03-30总资产规模10.05亿 (2025-09-30) 基金净值1.0147 (2025-12-10) 基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4445 / 7120)
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平安合聚定开债(009148) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-202025-06-200.016 元9.90亿1,584.62万1.54%1.54%
2024-09-092024-09-090.021 元9.90亿2,079.65万2.03%2.86%
2024-03-212024-03-210.0085 元9.60亿816.26万0.83%
2023-12-212023-12-210.006 元9.60亿576.23万0.59%3.25%
2023-09-252023-09-250.005 元9.60亿480.19万0.49%
2023-06-292023-06-290.011 元9.60亿1,056.41万1.08%
2023-03-242023-03-240.011 元9.60亿1,056.22万1.08%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。