宏利价值长青混合C(009142) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.93元 | 556.43万 | 596.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.74元 | 695.60万 | 941.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 828.52万 | 991.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 961.22万 | 994.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 720.48万 | 953.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 666.59万 | 954.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 697.26万 | 1,008.48万元 | -- |