宏利价值长青混合C (009142.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨崔梦阳基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8653元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (7618 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值长青混合 (009141) |
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宏利价值长青混合C(009142) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.93元 | 556.43万 | 596.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.74元 | 695.60万 | 941.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 828.52万 | 991.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 961.22万 | 994.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 720.48万 | 953.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 666.59万 | 954.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 697.26万 | 1,008.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 706.39万 | 1,068.35万元 | -- |