宏利价值长青混合C (009142.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨崔梦阳基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8300元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% (8139 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值长青混合 (009141) |
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宏利价值长青混合C(009142) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 宏利价值长青混合 | |
| 基金主代码 | 009141 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-06-24 | |
| 总份额 | 1.46亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金精选业绩稳定的优质企业进行长期投资，在严格控制风险的前提下，力求实现资产净值的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 以寻找持续的超额利润创造能力为核心，长线投资于稳健发展的卓越龙头企业。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利价值长青混合A | 宏利价值长青混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009141 | 009142 |
| 子基金份额 | 1.36亿 份 (2026-03-31) | 941.41万 份 (2026-03-31) |