宏利价值长青混合C (009142.jj ) 申	基金经理刘晓晨崔梦阳基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模556.43万元 (2026-06-30) 基金净值0.7775元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.91% (7569 / 9473)
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宏利价值长青混合C(009142) - 历史分红派息及拆分数据列表

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