估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宏利价值长青混合C
(009142.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
刘晓晨
崔梦阳
基金类型
混合型
成立日期
2020-06-24
总资产规模
695.60万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9027
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.70%
(7956 / 9239)
相关基金:
主从基金:
宏利价值长青混合 (009141)
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宏利价值长青混合C(009142) - 历史资产组合