宏利价值长青混合C (009142.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨崔梦阳基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8293元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率-3.09% (8085 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值长青混合 (009141) |
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宏利价值长青混合C(009142) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,467.00 | 3.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,695.00 | 3.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 4,020.00 | 3.00万元 | -- |