宏利价值长青混合C (009142.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨崔梦阳基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8906元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% (7529 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值长青混合 (009141) |
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宏利价值长青混合C(009142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-07-28 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-07-27 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-24 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-07-23 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-22 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-21 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-20 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-07-17 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-07-16 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-15 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-07-14 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-07-13 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-07-10 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-07-09 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-08 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-07 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-07-06 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-07-03 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-07-02 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-07-01 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-30 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-29 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-06-26 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-06-25 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-24 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-23 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-06-22 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-18 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-06-17 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-06-16 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-06-15 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-12 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-06-11 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-06-10 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-06-09 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-06-08 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-06-05 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-04 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-03 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-06-02 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-01 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-05-29 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-28 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-05-27 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-05-26 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-05-25 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-05-22 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-05-21 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-05-20 | 0.8175元 | 0.8175元 |