宏利价值长青混合C(009142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-10-15 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-10-14 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-10-13 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-10-12 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-10-09 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-10-08 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-09-30 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-09-29 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-09-28 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-09-24 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-09-23 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-09-22 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-09-21 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-09-18 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-09-17 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-09-16 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-09-15 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-09-14 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-09-11 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-09-10 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-09-09 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-09-08 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-09-07 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-09-04 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-09-03 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-09-02 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-09-01 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-31 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-08-28 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-08-27 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-08-26 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-08-25 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-08-24 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-08-21 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-08-20 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-08-19 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-08-18 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-08-17 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-08-14 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-08-13 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-08-12 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-08-11 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-08-10 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-08-07 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-08-06 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-08-05 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-08-04 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-08-03 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-07-31 | 0.8653元 | 0.8653元 |