宏利价值长青混合C(009142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-02-05 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-02-04 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-02-03 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-02-02 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-01-30 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-01-29 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-01-28 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-01-27 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-01-26 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-01-23 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-01-22 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-01-21 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-01-20 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-01-19 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-01-16 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-01-15 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-01-14 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-01-13 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-01-12 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-01-09 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-01-08 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-01-07 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-01-06 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-01-05 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2025-12-31 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2025-12-30 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2025-12-29 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2025-12-26 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2025-12-25 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2025-12-24 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2025-12-23 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2025-12-22 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-12-19 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2025-12-18 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2025-12-17 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2025-12-16 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2025-12-15 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2025-12-12 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-12-11 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2025-12-10 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2025-12-09 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2025-12-08 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2025-12-05 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2025-12-04 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2025-12-03 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2025-12-02 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2025-12-01 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2025-11-28 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-11-27 | 0.8138元 | 0.8138元 |