宏利价值长青混合C (009142.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨崔梦阳基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8319元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% (8089 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值长青混合 (009141) |
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宏利价值长青混合C(009142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-06-09 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-06-08 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-06-05 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-04 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-03 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-06-02 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-01 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-05-29 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-28 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-05-27 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-05-26 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-05-25 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-05-22 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-05-21 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-05-20 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-05-19 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-05-18 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-05-15 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-05-14 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-05-13 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-05-12 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-05-11 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-05-08 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-05-07 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-05-06 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-04-30 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-04-29 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-04-28 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-04-27 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-04-24 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-04-23 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-04-22 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-04-21 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-04-20 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-04-17 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-04-16 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-04-15 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-04-14 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-04-13 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-04-10 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-04-09 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-04-08 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-04-07 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-04-03 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-04-02 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-04-01 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-03-31 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-03-30 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-03-27 | 0.7523元 | 0.7523元 |