嘉实瑞成两年持有期混合A (009138.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4488元 (2026-02-13) 基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率45.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (3978 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实瑞成两年持有期混合C |
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 6.36亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 7.29亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 7.22亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 7.37亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 7.55亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 8.23亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.93亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.92亿 | 7.72亿元 | -- |