嘉实瑞成两年持有期混合A (009138.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4380元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率66.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4489 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实瑞成两年持有期混合C |
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.70亿 | 90.29% |
| (其中) 股票 | 5.70亿 | 90.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 629.40万 | 1.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,728.15万 | 7.49% |
| 4 | 其他资产 | 777.50万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.75亿 | 27.64% |
| 采矿业 | 6,125.60万 | 9.70% |
| 金融业 | 4,666.20万 | 7.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,284.10万 | 3.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.95%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.02亿 | 16.23% |
| 医疗保健 | 6,030.41万 | 9.55% |
| 信息技术 | 3,781.15万 | 5.99% |
| 必需消费品 | 2,738.82万 | 4.34% |
| 工业 | 1,691.64万 | 2.68% |
| 原材料 | 1,095.03万 | 1.73% |
| 房地产 | 911.20万 | 1.44% |
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