嘉实瑞成两年持有期混合A (009138.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4085元 (2025-12-19) 基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率45.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (3446 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实瑞成两年持有期混合C |
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.07亿 | 91.14% |
| (其中) 股票 | 8.07亿 | 91.14% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 871.80万 | 0.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,905.05万 | 7.80% |
| 4 | 其他资产 | 62.67万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.29亿 | 37.17% |
| 金融业 | 5,732.59万 | 6.48% |
| 采矿业 | 5,218.24万 | 5.90% |
| 批发和零售业 | 1,343.00万 | 1.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 847.64万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.13%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 9,167.60万 | 10.36% |
| 医疗保健 | 8,885.58万 | 10.04% |
| 信息技术 | 8,096.12万 | 9.15% |
| 通信服务 | 3,459.74万 | 3.91% |
| 必需消费品 | 2,103.34万 | 2.38% |
| 工业 | 2,080.96万 | 2.35% |
| 原材料 | 833.19万 | 0.94% |
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