嘉实瑞成两年持有期混合A (009138.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3630元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率96.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4297 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实瑞成两年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.39亿 | 90.70% |
| (其中) 股票 | 4.39亿 | 90.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,498.09万 | 7.23% |
| 3 | 其他资产 | 1,005.17万 | 2.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 32.08% |
| 金融业 | 5,015.40万 | 10.36% |
| 采矿业 | 3,105.40万 | 6.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 484.38万 | 1.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.84%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 7,022.57万 | 14.51% |
| 医疗保健 | 4,254.66万 | 8.79% |
| 信息技术 | 4,079.58万 | 8.43% |
| 房地产 | 2,213.76万 | 4.57% |
| 工业 | 1,210.76万 | 2.50% |
| 必需消费品 | 588.36万 | 1.22% |
| 原材料 | 399.19万 | 0.82% |
加载中......