嘉实瑞成两年持有期混合A (009138.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4552元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率66.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (4440 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实瑞成两年持有期混合C |
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-05-12 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-11 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-05-08 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-07 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-05-06 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-30 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-29 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-04-28 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-27 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-24 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-23 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-22 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-04-21 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-04-20 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-17 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-16 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-04-15 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-14 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-13 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-10 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-04-09 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-04-08 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-04-07 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-04-03 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-04-02 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-04-01 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-03-31 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-03-30 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-03-27 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-03-26 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-25 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-03-24 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-03-23 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-20 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-03-19 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-03-18 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-03-17 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-03-16 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-13 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-03-12 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-03-11 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-03-10 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-03-09 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-03-06 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-03-05 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-03-04 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-03-03 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-03-02 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-02-27 | 1.4635元 | 1.4635元 |