嘉实瑞成两年持有期混合A (009138.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3962元 (2025-12-18) 基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率45.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (3524 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实瑞成两年持有期混合C |
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-12-17 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2025-12-16 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-12-15 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-12-12 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2025-12-11 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-12-10 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-12-09 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-12-08 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-12-05 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2025-12-04 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-12-03 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2025-12-02 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-12-01 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-11-28 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-11-27 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-11-26 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-11-25 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-11-24 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-11-21 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-11-20 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-11-19 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2025-11-18 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-11-17 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-11-14 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2025-11-13 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-11-12 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2025-11-11 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-11-10 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2025-11-07 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-11-06 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2025-11-05 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2025-11-04 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-11-03 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-10-31 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-10-30 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-10-29 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2025-10-28 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-10-27 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2025-10-24 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2025-10-23 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-10-22 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-10-21 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2025-10-20 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-10-17 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-10-16 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2025-10-15 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-10-14 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-10-13 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-10-10 | 1.4837元 | 1.4837元 |