嘉实瑞成两年持有期混合A (009138.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4488元 (2026-02-13) 基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率45.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (3978 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实瑞成两年持有期混合C |
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-02-12 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-02-11 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-02-10 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-02-09 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-02-06 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-02-05 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-02-04 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-02-03 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-02-02 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-01-30 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-01-29 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-01-28 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-01-27 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-01-26 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-01-23 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-01-22 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-01-21 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-01-20 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-01-19 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-01-16 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-01-15 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-01-14 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-01-13 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-01-12 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-01-09 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-01-08 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-01-07 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-01-06 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-01-05 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2025-12-31 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-12-30 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-12-29 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-12-26 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-12-25 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-12-24 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-12-23 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-12-22 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-12-19 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-12-18 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-12-17 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2025-12-16 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-12-15 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-12-12 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2025-12-11 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-12-10 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-12-09 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-12-08 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-12-05 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2025-12-04 | 1.4163元 | 1.4163元 |