嘉实瑞成两年持有期混合A (009138.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2931元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 持仓换手率66.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (5343 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实瑞成两年持有期混合C |
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-07-02 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-07-01 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-30 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-29 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-26 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-25 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-24 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-23 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-22 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-18 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-06-17 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-06-16 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-06-15 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-06-12 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-11 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-10 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-06-09 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-08 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-05 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-06-04 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-03 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-06-02 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-06-01 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-29 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-28 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-05-27 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-05-26 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-25 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-22 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-21 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-20 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-19 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-18 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-15 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-05-14 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-13 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-05-12 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-11 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-05-08 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-07 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-05-06 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-30 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-29 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-04-28 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-27 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-24 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-23 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-22 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-04-21 | 1.4701元 | 1.4701元 |