嘉实瑞成两年持有期混合A (009138.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3630元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率96.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4297 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实瑞成两年持有期混合C |
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-09-03 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-09-02 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-09-01 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-08-31 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-08-28 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-08-27 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-08-26 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-08-25 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-08-24 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-08-21 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-08-20 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-08-19 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-08-18 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-08-17 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-08-14 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-13 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-08-12 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-08-11 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-08-10 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-08-07 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-08-06 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-08-05 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-08-04 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-08-03 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-07-31 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-30 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-07-29 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-07-28 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-07-27 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-07-24 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-23 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-07-22 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-21 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-20 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-07-17 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-16 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-07-15 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-07-14 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-07-13 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-10 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-09 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-08 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-07 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-06 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-07-03 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-07-02 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-07-01 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-30 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-29 | 1.2478元 | 1.2478元 |