嘉实瑞成两年持有期混合A (009138.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3630元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率96.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4297 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实瑞成两年持有期混合C |
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 96.64% | 1.73亿元 | 3.64亿元 | 4.39亿元 | 4.12亿元 |
| 2025-12-31 | 66.57% | 3.34亿元 | 6.80亿元 | 7.05亿元 | 6.36亿元 |
| 2025-06-30 | 45.26% | 1.36亿元 | 2.61亿元 | 8.06亿元 | 7.22亿元 |
| 2024-12-31 | 29.88% | 2.01亿元 | 3.60亿元 | 8.77亿元 | 7.55亿元 |