嘉实瑞成两年持有期混合A (009138.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4592元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率66.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (4479 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实瑞成两年持有期混合C |
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 7.83万 | 8,120.48元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 8.19万 | 8,816.50元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 8.43万 | 8,958.46元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 8.67万 | 9,140.66元 | -- |