鹏扬景恒六个月混合C (009131.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2651元 (2026-01-15) 基金经理李沁李人望管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (5275 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景恒六个月混合A |
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鹏扬景恒六个月混合C(009131) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,262.20万 | 14.63% |
| (其中) 股票 | 3,262.20万 | 14.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.79亿 | 80.10% |
| (其中) 债券 | 1.79亿 | 80.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,074.26万 | 4.82% |
| 4 | 其他资产 | 103.16万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,512.60万 | 6.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.81万 | 0.71% |
| 建筑业 | 143.15万 | 0.64% |
| 采矿业 | 121.23万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 103.46万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.97万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 61.46万 | 0.28% |
| 金融业 | 60.98万 | 0.27% |
| 房地产业 | 56.76万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.78万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.65万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 34.68万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.83%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 269.01万 | 1.21% |
| J 公用事业 | 181.73万 | 0.81% |
| I 电信服务 | 143.40万 | 0.64% |
| E 金融 | 120.09万 | 0.54% |
| K 房地产 | 86.31万 | 0.39% |
| C 消费者常用品 | 33.23万 | 0.15% |
| F 医疗保健 | 19.77万 | 0.09% |
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