鹏扬景恒六个月混合C (009131.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2627元 (2026-01-16) 基金经理李沁李人望管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5303 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景恒六个月混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景恒六个月混合C(009131) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 5,650.84万 | 4,515.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 6,880.84万 | 5,590.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 7,079.63万 | 5,804.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 7,384.28万 | 6,077.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 8,183.09万 | 6,850.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 8,636.88万 | 7,510.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,103.07万 | 7,973.26万元 | -- |