鹏扬景恒六个月混合C (009131.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2712元 (2026-03-02) 基金经理李沁李人望管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5415 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景恒六个月混合A |
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鹏扬景恒六个月混合C(009131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-02-27 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-02-26 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-02-25 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-02-24 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-02-13 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-02-12 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-11 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-02-10 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-02-09 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-02-06 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-02-05 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-02-04 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-03 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-02 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-01-30 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-01-29 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-01-28 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-27 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-26 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-23 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-01-22 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-21 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-01-20 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-01-19 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-01-16 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-01-15 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-01-14 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-13 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-01-12 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-09 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-08 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-07 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-01-06 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-01-05 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-31 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-30 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-29 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-12-26 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-12-25 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-24 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-12-23 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-12-22 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-12-19 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-18 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-17 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-16 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-15 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-12 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |