鹏扬景恒六个月混合C (009131.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李沁李人望基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2778元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5381 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景恒六个月混合(009130) |
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鹏扬景恒六个月混合C(009131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-29 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-28 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-27 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-24 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-23 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-22 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-21 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-20 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-17 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-04-16 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-15 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-14 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-13 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-10 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-09 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-08 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-07 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-03 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-02 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-01 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-31 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-30 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-27 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-26 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-25 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-03-24 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-23 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-20 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-19 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-18 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-17 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-16 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-13 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-03-12 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-11 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-10 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-03-09 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-06 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-03-05 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-04 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-03-03 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-02 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-02-27 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-02-26 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-02-25 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-02-24 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-02-13 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-02-12 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-11 | 1.2736元 | 1.2736元 |