鹏扬景恒六个月混合C (009131.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2622元 (2026-01-12) 基金经理李沁李人望管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5279 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景恒六个月混合A |
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鹏扬景恒六个月混合C(009131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-09 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-08 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-07 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-01-06 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-01-05 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-31 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-30 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-29 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-12-26 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-12-25 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-24 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-12-23 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-12-22 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-12-19 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-18 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-17 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-16 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-15 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-12 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-12-10 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-12-09 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-12-08 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-05 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-12-04 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-12-03 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-02 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-01 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-11-28 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-11-27 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-11-26 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-11-25 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-11-24 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-11-21 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-11-20 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-11-19 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-11-18 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-11-17 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-11-14 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-11-13 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-11-12 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-11-11 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-11-10 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-11-07 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-11-06 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-11-05 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-11-04 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-11-03 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-10-31 | 1.2561元 | 1.2561元 |