嘉实基础产业优选股票C(009127) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-09-01 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-08-31 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-08-28 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-08-27 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-08-26 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-08-25 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-08-24 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-08-21 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-08-20 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-08-19 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-08-18 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-08-17 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-08-14 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-08-13 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-08-12 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-08-11 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-08-10 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-08-07 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-08-06 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-08-05 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-08-04 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-08-03 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-07-31 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-07-30 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-07-29 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-07-28 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-07-27 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-07-24 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-07-23 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-07-22 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-07-21 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-07-20 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-07-17 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-07-16 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-07-15 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-07-14 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-07-13 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-07-10 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-07-09 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-07-08 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-07-07 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-07-06 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-07-03 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-07-02 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-07-01 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-06-30 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-06-29 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-06-26 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-06-25 | 1.6035元 | 1.6035元 |