嘉实基础产业优选股票C (009127.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型股票型成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4389元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (3483 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实基础产业优选股票(009126) |
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嘉实基础产业优选股票C(009127) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-04 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-03 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-06-02 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-06-01 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-29 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-05-28 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-05-27 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-05-26 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-05-25 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-05-22 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-05-21 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-05-20 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-05-19 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-18 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-05-15 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-05-14 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-13 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-05-12 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-05-11 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-05-08 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-07 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-05-06 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-04-30 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-04-29 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-04-28 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-04-27 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-04-24 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-04-23 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-04-22 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-04-21 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-04-20 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-04-17 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-04-16 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-04-15 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-04-14 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-04-13 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-04-10 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-04-09 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-04-08 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-04-07 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-04-03 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-04-02 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-01 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-31 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-03-30 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-27 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-03-26 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-03-25 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-24 | 1.4087元 | 1.4087元 |