嘉实基础产业优选股票C (009127.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型股票型成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5257元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3332 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实基础产业优选股票(009126) |
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嘉实基础产业优选股票C(009127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-04-29 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-04-28 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-04-27 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-04-24 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-04-23 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-04-22 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-04-21 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-04-20 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-04-17 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-04-16 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-04-15 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-04-14 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-04-13 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-04-10 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-04-09 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-04-08 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-04-07 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-04-03 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-04-02 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-01 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-31 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-03-30 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-27 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-03-26 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-03-25 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-24 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-03-23 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-03-20 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-03-19 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-03-18 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-03-17 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-03-16 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-03-13 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-03-12 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-03-11 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-03-10 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-03-09 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-03-06 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-03-05 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-03-04 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-03-03 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-03-02 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-02-27 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-02-26 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-02-25 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-02-24 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-02-13 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-02-12 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-02-11 | 1.6668元 | 1.6668元 |