嘉实基础产业优选股票C (009127.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6515元 (2026-02-13) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (2815 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实基础产业优选股票A |
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嘉实基础产业优选股票C(009127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-02-12 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-02-11 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-02-10 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-02-09 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-02-06 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-02-05 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-02-04 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-02-03 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-02-02 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-01-30 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-01-29 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-01-28 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-01-27 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-01-26 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-01-23 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-01-22 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-01-21 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-01-20 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-01-19 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-01-16 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-01-15 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-01-14 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-01-13 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-01-12 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-01-09 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-01-08 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-01-07 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-01-06 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-01-05 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-12-31 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2025-12-30 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2025-12-29 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2025-12-26 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2025-12-25 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2025-12-24 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2025-12-23 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2025-12-22 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-12-19 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-12-18 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2025-12-17 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2025-12-16 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-12-15 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-12-12 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-12-11 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-12-10 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2025-12-09 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2025-12-08 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2025-12-05 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2025-12-04 | 1.5289元 | 1.5289元 |