嘉实基础产业优选股票C (009127.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6515元 (2026-02-13) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (2815 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实基础产业优选股票A |
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嘉实基础产业优选股票C(009127) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.55元 | 3,659.34万 | 2,356.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 4,333.82万 | 2,751.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1,125.38万 | 886.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 842.72万 | 726.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 816.88万 | 751.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 900.02万 | 757.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 745.18万 | 740.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 707.54万 | 748.17万元 | -- |