嘉实基础产业优选股票C(009127) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.66元 | 624.92万 | 377.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 674.97万 | 478.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 3,659.34万 | 2,356.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 4,333.82万 | 2,751.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1,125.38万 | 886.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 842.72万 | 726.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 816.88万 | 751.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 900.02万 | 757.08万元 | -- |