嘉实基础产业优选股票C (009127.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6515元 (2026-02-13) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (2815 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实基础产业优选股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实基础产业优选股票C(009127) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,514.48万 | 87.52% |
| (其中) 股票 | 8,514.48万 | 87.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.16万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 50.16万 | 0.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,053.82万 | 10.83% |
| 4 | 其他资产 | 109.64万 | 1.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,227.59万 | 33.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 961.70万 | 9.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 489.71万 | 5.03% |
| 采矿业 | 449.14万 | 4.62% |
| 金融业 | 289.77万 | 2.98% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.83%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,266.49万 | 13.02% |
| 通信服务 | 592.11万 | 6.09% |
| 必需消费品 | 386.04万 | 3.97% |
| 医疗保健 | 330.82万 | 3.40% |
| 非必需消费品 | 227.30万 | 2.34% |
| 公用事业 | 213.13万 | 2.19% |
| 房地产 | 80.67万 | 0.83% |
加载中......