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净值&收盘价
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概况
公告
嘉实基础产业优选股票C
(009127.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
肖觅
基金类型
股票型
成立日期
2020-04-15
总资产规模
674.97万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5257
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.24%
(3332 / 5854)
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主从基金:
嘉实基础产业优选股票(009126)
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嘉实基础产业优选股票C(009127) - 历史资产组合