嘉实基础产业优选股票C(009127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 41.31万元 | 1.20% | 6.88万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 41.31万元 | 1.20% | 6.88万元 | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 110.62万元 | 1.20% | 18.44万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 110.62万元 | 1.20% | 18.44万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.53万元 | 1.20% | 8.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.53万元 | 1.20% | 8.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 101.19万元 | 1.20% | 16.86万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 101.19万元 | 1.20% | 16.86万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |