嘉实基础产业优选股票C (009127.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6515元 (2026-02-13) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (2815 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实基础产业优选股票A |
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嘉实基础产业优选股票C(009127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.53万元 | 1.20% | 8.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 101.19万元 | 1.20% | 16.86万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 48.17万元 | 1.20% | 8.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |