嘉实基础产业优选股票A (009126.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型股票型成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5129元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率279.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (2948 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实基础产业优选股票C |
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嘉实基础产业优选股票A(009126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-09-01 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-08-31 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-08-28 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-08-27 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-08-26 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-08-25 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-08-24 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-08-21 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-08-20 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-08-19 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-08-18 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-08-17 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-08-14 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-08-13 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-08-12 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-08-11 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-08-10 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-08-07 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-08-06 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-08-05 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-08-04 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-08-03 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-07-31 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-07-30 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-07-29 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-07-28 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-07-27 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-07-24 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-07-23 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-07-22 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-07-21 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-07-20 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-07-17 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-16 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-07-15 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-07-14 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-07-13 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-07-10 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-07-09 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-07-08 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-07-07 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-07-06 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-07-03 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-07-02 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-07-01 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-06-30 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-06-29 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-06-26 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-06-25 | 1.6578元 | 1.6578元 |