嘉实基础产业优选股票A (009126.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型股票型成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5255元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 持仓换手率164.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (2649 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实基础产业优选股票C |
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嘉实基础产业优选股票A(009126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-16 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-07-15 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-07-14 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-07-13 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-07-10 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-07-09 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-07-08 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-07-07 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-07-06 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-07-03 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-07-02 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-07-01 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-06-30 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-06-29 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-06-26 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-06-25 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-06-24 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-06-23 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-06-22 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-06-18 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-06-17 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-06-16 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-06-15 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-06-12 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-11 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-10 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-06-09 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-06-08 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-06-05 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-06-04 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-06-03 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-06-02 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-01 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-05-29 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-05-28 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-05-27 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-05-26 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-05-25 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-05-22 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-05-21 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-05-20 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-05-19 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-05-18 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-15 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-05-14 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-05-13 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-12 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-05-11 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-05-08 | 1.5991元 | 1.5991元 |