嘉实基础产业优选股票A (009126.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型股票型成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5761元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率164.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (3153 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实基础产业优选股票C |
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嘉实基础产业优选股票A(009126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-04-29 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-04-28 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-04-27 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-24 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-04-23 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-22 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-04-21 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-04-20 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-04-17 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-16 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-04-15 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-04-14 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-04-13 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-04-10 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-04-09 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-04-08 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-04-07 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-04-03 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-04-02 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-01 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-03-31 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-03-30 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-03-27 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-03-26 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-03-25 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-03-24 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-23 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-03-20 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-03-19 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-03-18 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-03-17 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-03-16 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-03-13 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-03-12 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-03-11 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-03-10 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-03-09 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-03-06 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-03-05 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-03-04 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-03-03 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-03-02 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-02-27 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-02-26 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-02-25 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-02-24 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-02-13 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-02-12 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-02-11 | 1.7198元 | 1.7198元 |