嘉实基础产业优选股票A (009126.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型股票型成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6578元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 持仓换手率164.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (2998 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实基础产业优选股票C |
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嘉实基础产业优选股票A(009126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-06-24 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-06-23 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-06-22 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-06-18 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-06-17 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-06-16 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-06-15 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-06-12 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-11 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-10 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-06-09 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-06-08 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-06-05 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-06-04 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-06-03 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-06-02 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-01 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-05-29 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-05-28 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-05-27 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-05-26 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-05-25 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-05-22 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-05-21 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-05-20 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-05-19 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-05-18 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-15 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-05-14 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-05-13 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-12 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-05-11 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-05-08 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-05-07 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-05-06 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-30 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-04-29 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-04-28 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-04-27 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-24 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-04-23 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-22 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-04-21 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-04-20 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-04-17 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-16 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-04-15 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-04-14 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-04-13 | 1.5366元 | 1.5366元 |