嘉实基础产业优选股票A (009126.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7034元 (2026-01-09) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率102.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% (2642 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实基础产业优选股票C |
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嘉实基础产业优选股票A(009126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-01-08 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-01-07 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-01-06 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-01-05 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2025-12-31 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-12-30 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2025-12-29 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2025-12-26 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2025-12-25 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2025-12-24 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2025-12-23 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2025-12-22 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2025-12-19 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2025-12-18 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2025-12-17 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2025-12-16 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2025-12-15 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-12-12 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2025-12-11 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2025-12-10 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2025-12-09 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2025-12-08 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2025-12-05 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2025-12-04 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2025-12-03 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2025-12-02 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2025-12-01 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-11-28 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-11-27 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2025-11-26 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-11-25 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2025-11-24 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-11-21 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2025-11-20 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2025-11-19 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2025-11-18 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2025-11-17 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2025-11-14 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2025-11-13 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2025-11-12 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2025-11-11 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2025-11-10 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2025-11-07 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2025-11-06 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-11-05 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2025-11-04 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2025-11-03 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-10-31 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2025-10-30 | 1.6023元 | 1.6023元 |