嘉实基础产业优选股票A (009126.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型股票型成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5761元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率164.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (3153 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实基础产业优选股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实基础产业优选股票A(009126) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 4,313.54万 | 2,961.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 5,453.03万 | 3,405.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 6,221.49万 | 3,834.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 8,289.57万 | 6,348.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 7,908.36万 | 6,638.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 7,945.52万 | 7,123.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 9,051.50万 | 7,446.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 7,738.16万 | 7,531.06万元 | -- |