嘉实基础产业优选股票A (009126.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型股票型成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5693元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率164.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (3322 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实基础产业优选股票C |
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嘉实基础产业优选股票A(009126) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,662.79万 | 92.66% |
| (其中) 股票 | 4,662.79万 | 92.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.77万 | 1.80% |
| (其中) 债券 | 90.77万 | 1.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 201.13万 | 4.00% |
| 4 | 其他资产 | 77.69万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,658.10万 | 32.95% |
| 采矿业 | 401.06万 | 7.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329.11万 | 6.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265.38万 | 5.27% |
| 租赁和商务服务业 | 96.53万 | 1.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.01%) |
|---|---|---|
| 工业 | 685.87万 | 13.63% |
| 通信服务 | 429.85万 | 8.54% |
| 医疗保健 | 335.86万 | 6.67% |
| 非必需消费品 | 283.92万 | 5.64% |
| 房地产 | 111.19万 | 2.21% |
| 原材料 | 58.09万 | 1.15% |
| 信息技术 | 7.84万 | 0.16% |
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