嘉实基础产业优选股票A (009126.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6013元 (2025-12-31) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率102.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% (2566 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实基础产业优选股票C |
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嘉实基础产业优选股票A(009126) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,921.33万 | 92.47% |
| (其中) 股票 | 9,921.33万 | 92.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.25万 | 0.38% |
| (其中) 债券 | 40.25万 | 0.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 684.53万 | 6.38% |
| 4 | 其他资产 | 83.06万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,036.99万 | 28.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,417.17万 | 13.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 918.93万 | 8.56% |
| 采矿业 | 692.98万 | 6.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.93%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,354.59万 | 12.63% |
| 工业 | 1,267.44万 | 11.81% |
| 医疗保健 | 399.56万 | 3.72% |
| 必需消费品 | 347.41万 | 3.24% |
| 非必需消费品 | 333.45万 | 3.11% |
| 房地产 | 152.82万 | 1.42% |
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