嘉实基础产业优选股票A (009126.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型股票型成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5129元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率279.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (2948 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实基础产业优选股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实基础产业优选股票A(009126) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,797.40万 | 91.95% |
| (其中) 股票 | 4,797.40万 | 91.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 397.77万 | 7.62% |
| 3 | 其他资产 | 22.28万 | 0.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,216.65万 | 42.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 337.61万 | 6.47% |
| 采矿业 | 301.95万 | 5.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.10万 | 3.22% |
| 租赁和商务服务业 | 70.10万 | 1.34% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.64%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,016.94万 | 19.49% |
| 通信服务 | 295.58万 | 5.67% |
| 医疗保健 | 221.29万 | 4.24% |
| 非必需消费品 | 164.01万 | 3.14% |
| 房地产 | 5.19万 | 0.10% |
加载中......