嘉实基础产业优选股票A (009126.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型股票型成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5770元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率164.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (3234 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实基础产业优选股票C |
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嘉实基础产业优选股票A(009126) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 164.49% | 1.33亿元 | 1.67亿元 | 8,514.48万元 | 5,453.03万元 |
| 2025-06-30 | 102.28% | 4,261.16万元 | 5,368.34万元 | 8,490.71万元 | 8,289.57万元 |
| 2024-12-31 | 115.26% | 9,837.31万元 | 1.04亿元 | 8,211.65万元 | 7,945.52万元 |
| 2024-06-30 | 101.75% | 4,140.49万元 | 4,491.65万元 | 7,634.65万元 | 7,738.16万元 |