华泰保兴科荣A(009124) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 365.39万 | 319.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,080.72万 | 1,985.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,721.77万 | 6,524.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6,850.14万 | 6,480.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 9,502.02万 | 9,121.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4.04亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.46亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 3.48亿 | 2.90亿元 | -- |