华泰保兴科荣A (009124.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-05-11总资产规模365.39万元 (2025-09-30) 基金净值1.0432元 (2025-12-26) 基金经理周咏梅陈祺伟管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率344.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (5077 / 8952)
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华泰保兴科荣A(009124) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-28	2024-06-28	0.1797 元	2.90亿	5,212.29万元	15.03%	15.03%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。