华泰保兴科荣A (009124.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金经理周咏梅陈祺伟基金类型混合型成立日期2020-05-11总资产规模151.29万元 (2026-03-31) 基金净值1.1465元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率457.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (4684 / 9236)
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华泰保兴科荣A(009124) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-28	2024-06-28	0.1797 元	2.90亿	5,212.29万元	15.03%	15.03%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。