华泰保兴科荣A(009124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1465元 | 1.3262元 |
| 2026-06-11 | 1.1561元 | 1.3358元 |
| 2026-06-10 | 1.1507元 | 1.3304元 |
| 2026-06-09 | 1.1669元 | 1.3466元 |
| 2026-06-08 | 1.1285元 | 1.3082元 |
| 2026-06-05 | 1.1499元 | 1.3296元 |
| 2026-06-04 | 1.1680元 | 1.3477元 |
| 2026-06-03 | 1.1742元 | 1.3539元 |
| 2026-06-02 | 1.1492元 | 1.3289元 |
| 2026-06-01 | 1.1074元 | 1.2871元 |
| 2026-05-29 | 1.1402元 | 1.3199元 |
| 2026-05-28 | 1.1697元 | 1.3494元 |
| 2026-05-27 | 1.1416元 | 1.3213元 |
| 2026-05-26 | 1.1473元 | 1.3270元 |
| 2026-05-25 | 1.1574元 | 1.3371元 |
| 2026-05-22 | 1.1276元 | 1.3073元 |
| 2026-05-21 | 1.1040元 | 1.2837元 |
| 2026-05-20 | 1.1384元 | 1.3181元 |
| 2026-05-19 | 1.1262元 | 1.3059元 |
| 2026-05-18 | 1.1175元 | 1.2972元 |
| 2026-05-15 | 1.1109元 | 1.2906元 |
| 2026-05-14 | 1.1199元 | 1.2996元 |
| 2026-05-13 | 1.1291元 | 1.3088元 |
| 2026-05-12 | 1.1106元 | 1.2903元 |
| 2026-05-11 | 1.1117元 | 1.2914元 |
| 2026-05-08 | 1.0927元 | 1.2724元 |
| 2026-05-07 | 1.0936元 | 1.2733元 |
| 2026-05-06 | 1.0759元 | 1.2556元 |
| 2026-04-30 | 1.0653元 | 1.2450元 |
| 2026-04-29 | 1.0562元 | 1.2359元 |
| 2026-04-28 | 1.0533元 | 1.2330元 |
| 2026-04-27 | 1.0558元 | 1.2355元 |
| 2026-04-24 | 1.0542元 | 1.2339元 |
| 2026-04-23 | 1.0582元 | 1.2379元 |
| 2026-04-22 | 1.0630元 | 1.2427元 |
| 2026-04-21 | 1.0620元 | 1.2417元 |
| 2026-04-20 | 1.0634元 | 1.2431元 |
| 2026-04-17 | 1.0592元 | 1.2389元 |
| 2026-04-16 | 1.0592元 | 1.2389元 |
| 2026-04-15 | 1.0566元 | 1.2363元 |
| 2026-04-14 | 1.0574元 | 1.2371元 |
| 2026-04-13 | 1.0572元 | 1.2369元 |
| 2026-04-10 | 1.0573元 | 1.2370元 |
| 2026-04-09 | 1.0572元 | 1.2369元 |
| 2026-04-08 | 1.0575元 | 1.2372元 |
| 2026-04-07 | 1.0569元 | 1.2366元 |
| 2026-04-03 | 1.0572元 | 1.2369元 |
| 2026-04-02 | 1.0575元 | 1.2372元 |
| 2026-04-01 | 1.0576元 | 1.2373元 |
| 2026-03-31 | 1.0576元 | 1.2373元 |