华泰保兴科荣A(009124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0471元 | 1.2268元 |
| 2025-12-24 | 1.0416元 | 1.2213元 |
| 2025-12-23 | 1.0327元 | 1.2124元 |
| 2025-12-22 | 1.0351元 | 1.2148元 |
| 2025-12-19 | 1.0270元 | 1.2067元 |
| 2025-12-18 | 1.0198元 | 1.1995元 |
| 2025-12-17 | 1.0258元 | 1.2055元 |
| 2025-12-16 | 1.0156元 | 1.1953元 |
| 2025-12-15 | 1.0321元 | 1.2118元 |
| 2025-12-12 | 1.0540元 | 1.2337元 |
| 2025-12-11 | 1.0422元 | 1.2219元 |
| 2025-12-10 | 1.0443元 | 1.2240元 |
| 2025-12-09 | 1.0385元 | 1.2182元 |
| 2025-12-08 | 1.0413元 | 1.2210元 |
| 2025-12-05 | 1.0343元 | 1.2140元 |
| 2025-12-04 | 1.0316元 | 1.2113元 |
| 2025-12-03 | 1.0283元 | 1.2080元 |
| 2025-12-02 | 1.0312元 | 1.2109元 |
| 2025-12-01 | 1.0400元 | 1.2197元 |
| 2025-11-28 | 1.0451元 | 1.2248元 |
| 2025-11-27 | 1.0420元 | 1.2217元 |
| 2025-11-26 | 1.0467元 | 1.2264元 |
| 2025-11-25 | 1.0426元 | 1.2223元 |
| 2025-11-24 | 1.0358元 | 1.2155元 |
| 2025-11-21 | 1.0270元 | 1.2067元 |
| 2025-11-20 | 1.0388元 | 1.2185元 |
| 2025-11-19 | 1.0388元 | 1.2185元 |
| 2025-11-18 | 1.0458元 | 1.2255元 |
| 2025-11-17 | 1.0510元 | 1.2307元 |
| 2025-11-14 | 1.0605元 | 1.2402元 |
| 2025-11-13 | 1.0654元 | 1.2451元 |
| 2025-11-12 | 1.0434元 | 1.2231元 |
| 2025-11-11 | 1.0346元 | 1.2143元 |
| 2025-11-10 | 1.0358元 | 1.2155元 |
| 2025-11-07 | 1.0323元 | 1.2120元 |
| 2025-11-06 | 1.0423元 | 1.2220元 |
| 2025-11-05 | 1.0371元 | 1.2168元 |
| 2025-11-04 | 1.0404元 | 1.2201元 |
| 2025-11-03 | 1.0661元 | 1.2458元 |
| 2025-10-31 | 1.0714元 | 1.2511元 |
| 2025-10-30 | 1.0543元 | 1.2340元 |
| 2025-10-29 | 1.0719元 | 1.2516元 |
| 2025-10-28 | 1.0738元 | 1.2535元 |
| 2025-10-27 | 1.0784元 | 1.2581元 |
| 2025-10-24 | 1.0724元 | 1.2521元 |
| 2025-10-23 | 1.0548元 | 1.2345元 |
| 2025-10-22 | 1.0701元 | 1.2498元 |
| 2025-10-21 | 1.0796元 | 1.2593元 |
| 2025-10-20 | 1.0629元 | 1.2426元 |
| 2025-10-17 | 1.0642元 | 1.2439元 |