广发品质回报混合C(009120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-09-01 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-08-31 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-08-28 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-08-27 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-08-26 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-08-25 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-08-24 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-08-21 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-08-20 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-08-19 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-08-18 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-08-17 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-08-14 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-08-13 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-08-12 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-08-11 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-08-10 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-08-07 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-08-06 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-08-05 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-08-04 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-08-03 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-07-31 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-07-30 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-07-29 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-07-28 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-07-27 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-07-24 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-07-23 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-07-22 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-07-21 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-07-20 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-07-17 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-07-16 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-07-15 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-07-14 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-07-13 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-07-10 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-07-09 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-07-08 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-07-07 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-06 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-03 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-07-02 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-07-01 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-06-30 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-06-29 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-06-26 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-06-25 | 0.8023元 | 0.8023元 |