广发品质回报混合C (009120.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2020-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7495元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-4.69% (8360 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发品质回报混合(009119) |
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广发品质回报混合C(009120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-06-11 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-06-10 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-06-09 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-06-08 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-05 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-06-04 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-06-03 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-06-02 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-06-01 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-05-29 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-05-28 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-05-27 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-26 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-05-25 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-05-22 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-05-21 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-05-20 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-05-19 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-05-18 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-05-15 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-05-14 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-05-13 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-05-12 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-05-11 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-05-08 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-05-07 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-05-06 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-04-30 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-04-29 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-04-28 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-04-27 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-04-24 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-04-23 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-04-22 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-04-21 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-04-20 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-04-17 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-04-16 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-04-15 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-04-14 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-04-13 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-04-10 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-04-09 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-04-08 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-04-07 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-04-03 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-04-02 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-04-01 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-03-31 | 0.7414元 | 0.7414元 |