广发品质回报混合C (009120.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2020-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7854元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.93% (8341 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发品质回报混合(009119) |
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广发品质回报混合C(009120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |