广发品质回报混合C (009120.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2020-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8009元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% (8363 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发品质回报混合(009119) |
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广发品质回报混合C(009120) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.99% | 0.01% | 1.01万 | 4.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.99% | 0.01% | 1.16万 | 3.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 1.23万 | 3.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.26% | 0.74% | 1.28万 | 3.46万元 | -- |