广发品质回报混合C (009120.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2020-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7641元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-4.30% (8175 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发品质回报混合(009119) |
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广发品质回报混合C(009120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-07-22 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-07-21 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-07-20 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-07-17 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-07-16 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-07-15 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-07-14 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-07-13 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-07-10 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-07-09 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-07-08 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-07-07 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-06 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-03 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-07-02 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-07-01 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-06-30 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-06-29 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-06-26 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-06-25 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-06-24 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-06-23 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-06-22 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-06-18 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-06-17 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-06-16 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-06-15 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-06-12 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-06-11 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-06-10 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-06-09 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-06-08 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-05 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-06-04 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-06-03 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-06-02 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-06-01 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-05-29 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-05-28 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-05-27 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-26 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-05-25 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-05-22 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-05-21 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-05-20 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-05-19 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-05-18 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-05-15 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-05-14 | 0.8123元 | 0.8123元 |