广发品质回报混合C(009120) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.80元 | 2,494.36万 | 3,126.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.74元 | 2,620.68万 | 3,534.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.83元 | 3,402.26万 | 4,090.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 3,896.83万 | 4,406.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 3,540.59万 | 4,862.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 3,763.75万 | 5,079.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 3,652.24万 | 5,160.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 4,545.21万 | 5,743.98万元 | -- |