广发品质回报混合C (009120.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2020-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8009元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% (8363 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发品质回报混合(009119) |
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广发品质回报混合C(009120) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.74元 | 2,620.68万 | 3,534.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.83元 | 3,402.26万 | 4,090.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 3,896.83万 | 4,406.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 3,540.59万 | 4,862.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 3,763.75万 | 5,079.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 3,652.24万 | 5,160.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 4,545.21万 | 5,743.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 3,940.67万 | 5,817.34万元 | -- |