东兴中证消费50A (009116.jj ) CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1286元 (2026-03-20) 基金经理李兵伟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率169.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (4209 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证消费50C |
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东兴中证消费50A(009116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-18 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-17 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-16 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-11 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-09 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-06 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-04 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-03 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-02-27 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-25 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-24 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-13 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-12 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-02-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-02-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-09 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-02-06 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-02-05 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-02-04 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-02-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-02-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-30 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-29 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-28 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-27 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-26 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-23 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-21 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-01-20 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-19 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-16 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-15 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-01-14 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-13 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-09 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-01-08 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-07 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-01-06 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-05 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-12-31 | 1.1639元 | 1.1639元 |