东兴中证消费50A (009116.jj ) CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0229元 (2026-07-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率109.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (4565 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证消费50C |
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东兴中证消费50A(009116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-14 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-13 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-10 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-09 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-08 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-07 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-06 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-03 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-02 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-07-01 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-30 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-29 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-26 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-25 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-06-24 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-23 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-22 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-18 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-17 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-16 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-04 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-01 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-29 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-26 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-18 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-15 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-14 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-08 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-07 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |