东兴中证消费50A (009116.jj ) CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1239元 (2026-03-03) 基金经理李兵伟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率169.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (4421 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证消费50C |
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东兴中证消费50A(009116) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2,596.29万 | 2,230.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 2,575.53万 | 2,163.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,468.13万 | 2,197.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2,622.77万 | 2,265.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2,694.46万 | 2,319.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 2,917.48万 | 2,374.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,505.50万 | 2,342.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,751.74万 | 2,437.11万元 | -- |