东兴中证消费50A (009116.jj ) CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0345元 (2026-10-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率130.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (4212 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证消费50C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东兴中证消费50A(009116) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,992.70万 | 92.82% |
| (其中) 股票 | 3,992.70万 | 92.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 262.35万 | 6.10% |
| (其中) 债券 | 262.35万 | 6.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 40.41万 | 0.94% |
| 4 | 其他资产 | 5.92万 | 0.14% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,276.18万 | 76.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 406.13万 | 9.44% |
| 租赁和商务服务业 | 127.29万 | 2.96% |
| 批发和零售业 | 69.87万 | 1.62% |
| 住宿和餐饮业 | 41.83万 | 0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.82万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.88万 | 0.30% |
| 教育 | 7.90万 | 0.18% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.26万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 5,408.00 | 0.01% |
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