东兴中证消费50A (009116.jj ) CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率109.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (4649 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证消费50C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东兴中证消费50A(009116) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,038.50万 | 93.90% |
| (其中) 股票 | 4,038.50万 | 93.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 241.92万 | 5.63% |
| (其中) 债券 | 241.92万 | 5.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 14.88万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 5.36万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,436.81万 | 79.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 392.36万 | 9.12% |
| 租赁和商务服务业 | 122.46万 | 2.85% |
| 批发和零售业 | 20.12万 | 0.47% |
| 住宿和餐饮业 | 18.43万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.89万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.81万 | 0.34% |
| 教育 | 7.50万 | 0.17% |
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