东兴中证消费50A (009116.jj ) CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1645元 (2025-12-12) 基金经理李兵伟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率169.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (3920 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证消费50C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东兴中证消费50A(009116) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,468.74万 | 93.16% |
| (其中) 股票 | 4,468.74万 | 93.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 271.89万 | 5.67% |
| (其中) 债券 | 271.89万 | 5.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 23.66万 | 0.49% |
| 4 | 其他资产 | 32.50万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,737.06万 | 77.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 450.47万 | 9.39% |
| 租赁和商务服务业 | 109.50万 | 2.28% |
| 住宿和餐饮业 | 50.90万 | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.35万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 14.07万 | 0.29% |
| 教育 | 9.33万 | 0.19% |
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