东兴中证消费50A
(009116.jj)CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司持有人户数1,707.00
成立日期2020-04-22
总资产规模
2,917.48万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.1527基金经理李兵伟管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率49.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12%
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东兴中证消费50A(009116) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资4,488.14万93.57%
(其中) 股票4,488.14万93.57%
2 固定收益投资251.74万5.25%
(其中) 债券251.74万5.25%
3 银行存款及结算备付金10.79万0.22%
4 其他资产46.10万0.96%
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指数投资按行业分类的股票投资

(跟踪指数投资的被动投资)
行业名称公允价值(元) 比例( 累计93.36%)
制造业4,154.61万86.61%
租赁和商务服务业148.61万3.10%
批发和零售业85.30万1.78%
住宿和餐饮业65.46万1.36%
农、林、牧、渔业24.37万0.51%
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积极投资按行业分类的股票投资

(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)
行业名称公允价值(元) 比例( 累计0.20%)
制造业9.29万0.19%
农、林、牧、渔业5,167.000.01%
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