东兴中证消费50A (009116.jj ) CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0928元 (2026-05-07) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率109.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (4775 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证消费50C |
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东兴中证消费50A(009116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 31.52万元 | 0.70% | 9.01万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.51万元 | 0.70% | 4.43万元 | 0.20% |
| 2025-04-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 30.96万元 | 0.70% | 8.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 15.49万元 | 0.70% | 4.43万元 | 0.20% |
| 2024-05-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |